Виконання місцевого бюджету по за січень

Виконання місцевого бюджету по за січень — червень 2016 року

Бюджет м. Дружківка по видатках загального фонду без урахування субвенцій на соціальний захист населення з держбюджету виконаний у розмірі 82,9 млн. грн., або на 43,5 % від уточненого плану.
У першу чергу фінансувалися такі галузі:— освіта — 35,3 млн. грн., або 4,26% від загального фінансування;
— охорона здоров’я — 26,7 млн. грн., або 32,2 % від загального фінансування;
— соціальний захист — 2,6 млн. грн., або 3,1 % від загального фінансування;
— культура — 3,2 млн. грн., або 3,8 % від загального фінансування;
— житлово—комунальне господарство — 5,1 млн. грн., чи 6,1 % від загального фінансування;
— управління — 6,3 млн. грн., чи 7,6 % від загального фінансування.
Пріоритетними статтями у фінансуванні залишаються:
— заробітна плата з нарахуваннями виконання становить 55,2 млн. грн., що складає 66,6 % від загального виконання місцевого бюджету;
— продукти харчування — 1,7 млн. грн., або 2,1 % від загального виконання;
— медикаменти — 0,8 млн. грн., або 1 % від загального виконання;
— енергоносії — 12,1 млн. грн., або 14,6 % від загального виконання.
Протягом січня—червня по загальному фонду затверджений профіцит у сумі 5 637,8 тис.грн. (з них 19 138 тис.грн. — у межах вільних залишків коштів станом на 01.01.2016, передача до спеціального фонду (бюджет розвитку) — 24 775,8 тис.грн. на здійснення капітальних видатків).
Кошти дефіциту спрямовані:
— на заробітну плату з нарахуваннями — 511,5 тис.грн.;
— на придбання медикаментів та оплату пільгового зубопротезування — 542,8 тис.грн.
— придбання матеріалів, оплата послуг — 3 634,9 тис.грн.;
— на оплату комунальних послуг – 13 тис.грн.
— на капітальні видатки -13 498,8 тис.грн.
— інші видатки -936,9 тис.грн.
У цілому бюджет м. Дружківка збалансований.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
У 2016 році заплановано надання іншої субвенції у сумі 1 925,7 тис.грн., виконання складає 816,2 тис.грн., у тому числі:
— 300 тис.грн. — це субвенція до міського бюджету м. Краматорськ (виконання
становить 151,8 тис.грн.) на медичне обслуговування мешканців міста в закладах Краматорська;
— 1 655,2 тис.грн. — субвенція селищним бюджетам на утримання бюджетних установ селищ ( виконання — 664,4 тис.грн.), з них : Олексієво — Дружківська селищна рада- виконання складає 417,8 тис.грн. або 44,4% до річного плану (940,8 тис.грн.), Райська селищна рада - виконання становить 246,6 тис.грн. або 34,5% до річного плану (714,4 тис.грн.);
—170 тис.грн. — субвенція до обласного бюджету на придбання путівок для оздоровлення дітей із соціально — незахищених верств населення.
Крім того, міський бюджет отримує міжбюджетні трансферти з інших бюджетів, так станом на 01.07.2016 р. заплановано отримати кошти у сумі 2 162,2 тис.грн., фактично отримано 303,5 тис.грн., а саме:
— з районного бюджету м. Костянтинівка було прийнято рішення про передачу медичної субвенції у сумі 200 тис.грн. на лікування мешканців району в закладах нашого міста. За 6 місяців міський бюджет отримав 105 тис.грн.;
— з обласного бюджету передбачена субвенція на оздоровлення дітей у комунальному підприємстві «Обласний дитячо — молодіжний санаторно — оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» у сумі 198,5 тис.грн. Виконання становить 198,5тис.грн.;
— субвенція з обласного бюджету у сумі 649 тис.грн. для на придбання штучного покриття для сучасних спортивних майданчиків та його монтаж;
— субвенція з обласного бюджету на реалізацію Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2016 рік в частині забезпечення надання пільг на оплату житлово — комунальних послуг інвалідам по зору 1 та 2 груп, а також дітям - інвалідам по зору у сумі 14,7 тис. грн.;
— на здійснення заходів з охорони навколишнього природного середовища затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово — цивільної адміністрації від 26.04.2016 №343 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово — цивільної адміністрації від 01.04.2016 №251 «Про затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2016 рік» у сумі 1 100 тис.грн., у тому числі на заходи з озеленення — 300 тис.грн., будівництво блочних очисних споруд (проектно -вишукувальні роботи - 800 тис.грн.
Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
За січень — червень поточного року з бюджету розвитку профінансовано видатки на загальну суму 8 631,9 тис.грн. Кошти бюджету розвитку були спрямовані на:
Виконавчий комітет Дружківської міської ради на суму 435 тис.грн., в тому числі:
—70,5 тис.грн. — придбання комп’ютерної техніки;
—173,6 тис.грн.— капітальний ремонт кабінетів;
—123,9 тис.грн. —капітальний ремонт підлоги;
—67 тис.грн. — реконструкція благоустрою прилягаючої території до об’єкту «Реконструкція їдальні під центр надання адміністративних послуг м. Дружківка».
Відділ освіти Дружківської міської ради на суму 1 960,5 тис.грн., в тому числі:
Дошкільні заклади освіти на суму 562,66 тис.грн., в тому числі:
—473,9 тис.грн. — капітальний ремонт віконних блоків із заміною на металопластикові по дитячим садкам;
—12,9 тис.грн. — капітальний ремонт д/с «Берізка»;
— 19,7 тис.грн. — капітальний ремонт системи водопостачання в ДНЗ №2;
—56,1 тис.грн. — капітальний ремонт відмостки та доріжок ДНЗ № 5.
Загальноосвітні школи на суму 1 029,4 тис.грн., в тому числі:
—196,7 тис.грн. — капітальний ремонт спортивного залу (внутрішні роботи) ЗОШ№12;
—67,5 тис.грн.—придбання посудомийної машини для гімназії «Інтелект»;
—36,8 тис.грн. —придбання підручників та посібників для учнів загальноосвітніх закладів за рахунок залишків коштів освітньої субвенції станом на 01.01.2016 р.;
—6 тис.грн. — придбання шкільних дошок для ЗОШ №7 та №9;
—37,7 тис.грн. — обстеження та розробка проектно — кошторисної документації на капітальний ремонт даху ЗОШ №6;
—473,3 тис.грн. — розробка проектно — кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі Дружківської ЗШ I— III ступенів №17 Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Козацька,86»;
—173,4 тис.грн. -розробку проектно — кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі Дружківської гімназії «Інтелект» Дружківської міської ради (з використанням заходів термомодернізації), розташованої за адресою: м. Дружківка, вул Космонавтів, буд. 16»;
—30,9 тис.грн. — капітальний ремонт прорізів НВК №14 Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Первомайська,83 та проведення капітального ремонту прорізів в НВК №14;
—7,1 тис.грн. — виконання експертизи кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі будівлі Дружківської ЗШ I —II ступенів №8 Дружківської міської ради Донецької області м. Дружківка».
Центр дитячої та юнацької творчості — 14,7 тис.грн. — корегування проектно — кошторисної документації «Капітальний ремонт (санація) Центру дитячої та юнацької творчості відділу освіти Дружківської міської ради».
Відділ освіти —25 тис.грн. — придбання комп’ютерної техніки.
Централізована бухгалтерія —15тис.грн.—придбання комп’ютерної техніки.
Дитячо — юнацька спортивна школа Дружківської міської ради — 313,8 тис.грн., в т.ч.:
—144,4 тис.грн. — виготовлення проектно — кошторисної документації «Реконструкція системи теплопостачання з установкою котельні, що окремо стоїть за адресою: вул. Космонавтів, 40, м. Дружківка»;
—169,4 тис.грн. - виготовлення проектно - кошторисної документації «Реконструкція системи теплопостачання з установкою котельні, що окремо стоїть за адресою: вул. Космонавтів, 40, м. Дружківка».
Міський відділ охорони здоров’я Дружківської міської ради на загальну суму 1 143,3 тис.грн., в т. числі:
—35 тис.грн. — придбання кисневого концентратору для КЗ «Центральна міська лікарня» за рахунок медичної субвенції станом на 01.01.2016 р.;
—21,3 тис.грн,—придбання пульсоксиметра для КЛПУ «Дружківська лікарня №2»;
—19 тис.грн. — придбання плити електричної для КЛПУ «Дружківська лікарня №1»;
- 9,6 тис.грн. - придбання сушильної машини КЛЗ «Центральна міська лікарня»;
—18 тис.грн. - придбання трьох холодильників КЛЗ «Центральна міська лікарня»;
—157,2 тис.грн. — придбання автомобіля «Ланос» для КЛПУ «Дружківська міська лікарня №2»;
—349,8 тис.грн.— розробка проектно — кошторисної документації КЛЗ «Центральна міська лікарня»;
—126,7 тис.грн. — капітальний ремонт сходових клітин хірургічного відділення КЛЗ «Центральна міська лікарня»;
—31,8 тис.грн. — завершення капітального ремонту в повному обсязі та закриття декларації будівлі центру здоров’я КЛЗ «Центральна міська лікарня»;
—9,4 тис.грн. — придбання комп’ютерної техніки КМУ «Стоматологічна поліклініка»;
—298,3 тис.грн. — капітальний ремонт віконних блоків із заміною на металопластикові для КЗ «Центр первинної медико - санітарної допомоги»;
—67,2 тис.грн. — капітальний ремонт (утеплення) фасаду північно — західного боку будівлі амбулаторії №8.